| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 10 895.00 | 17 242.00 | 28 137.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 398.00 | 15 267.00 | 183 131.00 | 198 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 597.00 | | 206 597.00 | 206 597.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 370.00 | 15 267.00 | 422 103.00 | 437 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 264 657.00 | 236 545.00 | | 264 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 28 112.00 | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 283 080.00 | 268 729.00 | | 283 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 458.00 | 30 361.00 | | 42 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 83 159.00 | | 75 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 056.00 | 16 154.00 | | 12 056.00 |
EA Autres dettes | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 022.00 | 133 244.00 | | 139 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 103.00 | 401 973.00 | | 422 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 596.00 | | 567 596.00 | 567 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 596.00 | | 567 596.00 | 567 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 980.00 | 36 430.00 | | 27 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 5 131.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 371.00 | 591 864.00 | | 572 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 020.00 | 563 752.00 | | 558 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | 28 112.00 | | 14 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 388.00 | | 12 010.00 | 186 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | 9 510.00 | 22 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 2 400.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 037.00 | 3 230.00 | | 12 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 3 230.00 | | 11 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 206 597.00 | 206 597.00 | | 206 597.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |