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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 2 897.00 | 296.00 | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 332.00 | 87 310.00 | 65 022.00 | 152 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 699.00 | 113 857.00 | 71 842.00 | 185 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BT Marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 657.00 | 113 857.00 | 122 800.00 | 236 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 019.00 | 28 590.00 | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | -19 571.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 17 844.00 | 17 404.00 | | 17 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 907.00 | 62 967.00 | | 40 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 108.00 | 1 619.00 | | 20 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 9 788.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 150.00 | 42 622.00 | | 27 150.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 957.00 | 117 565.00 | | 104 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 800.00 | 134 968.00 | | 122 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 988.00 | 5 458.00 | | 5 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 185 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 575.00 | 14 282.00 | | 99 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 575.00 | 14 282.00 | | 99 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 919.00 | 22 980.00 | 11 939.00 | 34 919.00 |
VI Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 16 587.00 | 6 524.00 | 23 111.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 957.00 | 93 018.00 | 11 939.00 | 104 957.00 |