| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 405.00 | 53 459.00 | 43 946.00 | 97 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 836.00 | 3 194.00 | 1 642.00 | 4 836.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 392.00 | 56 653.00 | 46 738.00 | 103 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 848.00 | 56 653.00 | 169 195.00 | 225 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 917.00 | 51 677.00 | | 10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | -40 760.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 19 599.00 | 19 301.00 | | 19 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 454.00 | 43 329.00 | | 30 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 148.00 | 2 291.00 | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 53 243.00 | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | 65 152.00 | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 596.00 | 166 953.00 | | 149 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 195.00 | 186 254.00 | | 169 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 356.00 | 47 725.00 | | 40 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 356.00 | 47 725.00 | | 40 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 953.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 953.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 187.00 | 46 772.00 | | 38 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 270.00 | 395 200.00 | | 367 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 972.00 | 435 960.00 | | 366 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | -40 760.00 | | 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 308.00 | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 308.00 | 102 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 005.00 | 24 258.00 | 40 610.00 | 73 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 005.00 | 24 258.00 | 40 610.00 | 73 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VI Groupe et associés | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 807.00 | 120 657.00 | 1 151.00 | 121 807.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 596.00 | 113 448.00 | 36 148.00 | 149 596.00 |