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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 570.00 | 128 600.00 | 10 970.00 | 139 570.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 662.00 | 128 600.00 | 11 061.00 | 139 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
060 Stock marchandises | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 738.00 | 2 847.00 | 96 891.00 | 99 738.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 793.00 | 2 847.00 | 131 945.00 | 134 793.00 |
110 Total général Actif | 274 454.00 | 131 447.00 | 143 007.00 | 274 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 777.00 | 105 339.00 | | 89 777.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 975.00 | 178 436.00 | | 228 975.00 |
222 Production stockée | 984.00 | 2 676.00 | | 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 825.00 | 433.00 | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 562.00 | 287 884.00 | | 322 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 206.00 | 84 644.00 | | 70 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 262.00 | -883.00 | | -2 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | 215.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 100 103.00 | 90 460.00 | | 100 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 6 360.00 | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 404.00 | 96 112.00 | | 118 404.00 |
252 Charges sociales | 10 869.00 | 9 701.00 | | 10 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | 6 313.00 | | 6 326.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 068.00 | | |
262 Autres charges | 69.00 | 1 462.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 529.00 | 295 450.00 | | 308 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 033.00 | -7 566.00 | | 14 033.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 1 553.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 181.00 | -7 910.00 | | 13 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |