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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 840.00 | | 280 840.00 | 280 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 410.00 | 354 748.00 | 22 662.00 | 377 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 608.00 | 419 886.00 | 307 722.00 | 727 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 416.00 | 1 367.00 | 189 049.00 | 190 416.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 302 187.00 | | 302 187.00 | 302 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 589.00 | 1 367.00 | 576 222.00 | 577 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 197.00 | 421 253.00 | 883 944.00 | 1 305 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 456 883.00 | 426 227.00 | | 456 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 376.00 | 80 656.00 | | 67 376.00 |
DL TOTAL (I) | 698 059.00 | 680 683.00 | | 698 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 5 319.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | 719.00 | | 26 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | 61 412.00 | | 85 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 819.00 | 58 500.00 | | 71 819.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 884.00 | 125 950.00 | | 185 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 944.00 | 806 633.00 | | 883 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 884.00 | 125 538.00 | | 185 884.00 |