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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 2 698.00 | 1 475.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 544.00 | 4 159.00 | 191 385.00 | 195 544.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 640.00 | 138 673.00 | 163 967.00 | 302 640.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 825.00 | 138 673.00 | 196 152.00 | 334 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 369.00 | 142 832.00 | 387 537.00 | 530 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 64 900.00 | 46 402.00 | | 64 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 085.00 | 38 499.00 | | 42 085.00 |
DL TOTAL (I) | 307 885.00 | 285 800.00 | | 307 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 791.00 | 20 953.00 | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 835.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | 24 459.00 | | 14 502.00 |
EA Autres dettes | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 652.00 | 48 396.00 | | 79 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 537.00 | 334 196.00 | | 387 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | 208.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 208.00 | | 3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 894.00 | 307 144.00 | 750.00 | 307 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |