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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 667.00 | 928.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 237 557.00 | 103 943.00 | 133 614.00 | 237 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236.00 | 56 933.00 | 1 303.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 613.00 | 142 838.00 | 19 775.00 | 162 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 012.00 | 305 381.00 | 156 631.00 | 462 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BN En cours de production de biens | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 953.00 | 305 381.00 | 380 572.00 | 685 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 695.00 | 99 027.00 | | 97 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | 6 968.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 153 029.00 | 155 495.00 | | 153 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 446.00 | 80 796.00 | | 51 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 262.00 | 30 225.00 | | 31 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 90 892.00 | | 91 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 50 593.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 1 714.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 543.00 | 254 220.00 | | 227 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 572.00 | 409 715.00 | | 380 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 687.00 | 202 902.00 | | 194 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 268.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 187.00 | | 33 525.00 | 460 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 462 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 458 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 655.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 238.00 | | 32 868.00 | 457 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 260.00 | 29 121.00 | | 276 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 333.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 926.00 | 28 788.00 | | 274 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 350.00 | 18 494.00 | 32 856.00 | 51 350.00 |
VI Groupe et associés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
VW T.V.A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 543.00 | 194 687.00 | 32 856.00 | 227 543.00 |