| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 864.00 | 62 508.00 | 27 356.00 | 89 864.00 |
040 Immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 385.00 | 62 508.00 | 126 877.00 | 189 385.00 |
060 Stock marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
072 Créances – Autres | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
084 Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
110 Total général Actif | 214 752.00 | 62 508.00 | 152 244.00 | 214 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 586.00 | 581 431.00 | | 582 586.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 646.00 | 581 431.00 | | 583 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 720.00 | 433 817.00 | | 439 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 217.00 | 2 266.00 | | -3 217.00 |
242 Autres charges externes. | 55 456.00 | 53 316.00 | | 55 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 3 562.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 096.00 | 46 717.00 | | 52 096.00 |
252 Charges sociales | 15 969.00 | 11 347.00 | | 15 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 440.00 | 10 559.00 | | 12 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 975.00 | 561 588.00 | | 574 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 671.00 | 19 843.00 | | 8 671.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | 3 349.00 | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | 204.00 | | 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 1 535.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 336.00 | 14 755.00 | | 4 336.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |