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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 888.00 | 13 048.00 | 4 840.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 19 375.00 | 3 545.00 | 22 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 499.00 | | 212 499.00 | 212 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 493.00 | 32 423.00 | 427 070.00 | 459 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 800.00 | | 586 800.00 | 586 800.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 767.00 | | 701 767.00 | 701 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 260.00 | 32 423.00 | 1 128 837.00 | 1 161 260.00 |
CU Autres participations | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 948.00 | 560 666.00 | | 589 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 308.00 | 29 283.00 | | 133 308.00 |
DL TOTAL (I) | 728 757.00 | 595 448.00 | | 728 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 153 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 000.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 826.00 | 66 142.00 | | 181 826.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 8 609.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 080.00 | 230 751.00 | | 400 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 837.00 | 826 199.00 | | 1 128 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 114.00 | | 62 701.00 | 493 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 829.00 | 418 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 322.00 | 459 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 493.00 | 22 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | | 2 245.00 | 41 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 058.00 | | 60 456.00 | 434 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 325.00 | 4 889.00 | 15 790.00 | 43 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 2 236.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 2 653.00 | 15 790.00 | 32 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 499.00 | | 212 499.00 | 212 499.00 |
UX Autres créances clients | 586 800.00 | 586 800.00 | | 586 800.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 690.00 | 589 191.00 | 212 499.00 | 801 690.00 |
VW T.V.A. | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 080.00 | 400 080.00 | | 400 080.00 |