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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 039.00 | 2 274.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233.00 | 4 039.00 | 10 194.00 | 14 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 318.00 | 4 039.00 | 158 279.00 | 162 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 047.00 | 27 699.00 | | 58 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 014.00 | 30 348.00 | | 66 014.00 |
DL TOTAL (I) | 126 261.00 | 60 247.00 | | 126 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 11 095.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 10 715.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519.00 | 17 176.00 | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 018.00 | 38 987.00 | | 32 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 279.00 | 99 234.00 | | 158 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 018.00 | 38 987.00 | | 32 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543.00 | | 1 689.00 | 12 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | | 1 689.00 | 4 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505.00 | 533.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 533.00 | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |