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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 996.00 | 404.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 400.00 | 2 996.00 | 580 404.00 | 583 400.00 |
BZ Autres créances | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 661.00 | | 208 661.00 | 208 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 061.00 | 2 996.00 | 789 065.00 | 792 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 482.00 | -53 547.00 | | -54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772.00 | -935.00 | | -772.00 |
DL TOTAL (I) | -39 254.00 | -38 482.00 | | -39 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 200.00 | 650 187.00 | | 650 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 939.00 | 177 549.00 | | 177 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 204.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 319.00 | 827 939.00 | | 828 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 065.00 | 789 457.00 | | 789 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 319.00 | 827 939.00 | | 828 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772.00 | 935.00 | | 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772.00 | -935.00 | | -772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 425.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 425.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |