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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 408 491.00 | | 408 491.00 | 408 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 953.00 | | 442 953.00 | 442 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 953.00 | | 442 953.00 | 442 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 156.00 | 83 746.00 | | 136 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 693.00 | 52 410.00 | | 291 693.00 |
DL TOTAL (I) | 428 399.00 | 136 706.00 | | 428 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 24 228.00 | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015.00 | 75 543.00 | | 7 015.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 554.00 | 113 900.00 | | 14 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 953.00 | 250 606.00 | | 442 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 467.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 467.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 175.00 | -467.00 | | 336 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 12 794.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 239.00 | 293 666.00 | | 474 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 546.00 | 241 256.00 | | 182 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 693.00 | 52 410.00 | | 291 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 655.00 | | 2 720.00 | 206 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 098.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 378.00 | | 2 720.00 | 206 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 072.00 | 11 558.00 | 202 630.00 | 191 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 072.00 | 11 558.00 | 202 630.00 | 191 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VP Divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |