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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 6 956.00 | 11 289.00 | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 920.00 | 49 595.00 | 49 325.00 | 98 920.00 |
AX Avances et acomptes | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 782.00 | 57 335.00 | 164 447.00 | 221 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BZ Autres créances | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 180.00 | 57 335.00 | 254 846.00 | 312 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 098.00 | | | -42 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
EA Autres dettes | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 388.00 | | | 257 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 960.00 | | 17 296.00 | 209 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 181 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 119.00 | | 17 296.00 | 170 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730.00 | 14 605.00 | | 42 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 947.00 | 14 605.00 | | 41 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
UX Autres créances clients | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 225.00 | 8 504.00 | 4 720.00 | 13 225.00 |
VI Groupe et associés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 273.00 | 90 215.00 | 39 058.00 | 129 273.00 |
VW T.V.A. | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 299.00 | 249 579.00 | 4 720.00 | 254 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 2 820.00 | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | 2 352.00 | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 62 033.00 | 32 271.00 | | 62 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 420.00 | 52 901.00 | | 43 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 320.00 | 2 331.00 | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 659.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 3 479.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 651.00 | 45 526.00 | | 55 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 536.00 | 5 887.00 | | 10 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 744.00 | 89 854.00 | | 117 744.00 |