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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 6 053.00 | 5 034.00 | 11 088.00 |
AP Constructions | 51 054.00 | 13 698.00 | 37 356.00 | 51 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476.00 | 8 978.00 | 38 497.00 | 47 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 5 035.00 | 27 837.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 489.00 | 33 764.00 | 108 725.00 | 142 489.00 |
BT Marchandises | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 902.00 | | 233 902.00 | 233 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 391.00 | 33 764.00 | 342 627.00 | 376 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DH Report à nouveau | -60 203.00 | | | -60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 627.00 | | | 342 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 021.00 | | 599 021.00 | 599 021.00 |
FD Production vendue biens | -9 132.00 | | -9 132.00 | -9 132.00 |
FG Production vendue services | 828 552.00 | | 828 552.00 | 828 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 573.00 | | 1 427 573.00 | 1 427 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 162.00 | | | 1 435 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 885.00 | | | 1 359 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 709.00 | | 86 780.00 | 55 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 621.00 | | 86 780.00 | 44 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 323.00 | 12 441.00 | | 21 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 3 696.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 966.00 | 8 745.00 | | 18 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 925.00 | 204 925.00 | | 204 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
ST Autres comptes | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
YT Sous‐traitance | 252 116.00 | | | 252 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |