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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 6 120.00 | 2 317.00 | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 649.00 | 51 600.00 | 23 049.00 | 74 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 371.00 | 58 070.00 | 317 301.00 | 375 371.00 |
BT Marchandises | 40 130.00 | 9 760.00 | 30 370.00 | 40 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 804.00 | 9 760.00 | 137 044.00 | 146 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 175.00 | 67 830.00 | 454 345.00 | 522 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
DH Report à nouveau | 81 943.00 | 31 938.00 | | 81 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 798.00 | 50 005.00 | | 46 798.00 |
DL TOTAL (I) | 197 024.00 | 150 226.00 | | 197 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 390.00 | 168 224.00 | | 113 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 170.00 | 113 429.00 | | 102 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 34 283.00 | | 31 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 205.00 | 18 591.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 321.00 | 334 527.00 | | 257 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 345.00 | 484 753.00 | | 454 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 321.00 | 221 137.00 | | 257 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 319.00 | | 316 319.00 | 316 319.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 319.00 | | 316 319.00 | 316 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 504.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 504.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 808.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 808.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -304.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 12 742.00 | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 195.00 | 345 805.00 | | 334 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 397.00 | 295 800.00 | | 287 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 798.00 | 50 005.00 | | 46 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 595.00 | | 4 744.00 | 410 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 968.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 968.00 | 375 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 350.00 | | 4 649.00 | 70 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 808.00 | | 95.00 | 41 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 355.00 | 13 715.00 | | 44 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 2 813.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | 10 902.00 | | 41 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 436.00 | 9 760.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 436.00 | 9 760.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | 9 760.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 760.00 | 13 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VI Groupe et associés | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 1 498.00 | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 239.00 | 6 402.00 | | 6 239.00 |
ST Autres comptes | 16 071.00 | 50 506.00 | | 16 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 101.00 | 25 341.00 | | 25 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633.00 | 2 886.00 | | 2 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 990.00 | 27.00 | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 149.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 2 647.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 409.00 | 69 480.00 | | 64 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 557.00 | 41 010.00 | | 37 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 033.00 | 85 162.00 | | 53 033.00 |