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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 689.00 | 4 349.00 | 9 340.00 | 13 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 689.00 | 4 349.00 | 289 340.00 | 293 689.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
110 Total général Actif | 294 359.00 | 4 349.00 | 290 010.00 | 294 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 367.00 | 176 644.00 | | 159 367.00 |
230 Autres produits | 6 772.00 | 38.00 | | 6 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 139.00 | 176 682.00 | | 166 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 426.00 | 41 497.00 | | 39 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 15.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 35 354.00 | 23 982.00 | | 35 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 3 012.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 211.00 | 72 648.00 | | 52 211.00 |
252 Charges sociales | 12 022.00 | 24 630.00 | | 12 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | 1 000.00 | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 163.00 | 166 785.00 | | 142 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 976.00 | 9 897.00 | | 23 976.00 |
294 Charges financières | 5 447.00 | 5 361.00 | | 5 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 108.00 | 4 536.00 | | 16 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 613.00 | | | 7 613.00 |