| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 867.00 | 3 497.00 | 7 370.00 | 10 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 047.00 | 7 997.00 | 9 050.00 | 17 047.00 |
060 Stock marchandises | 368 951.00 | 9 411.00 | 359 540.00 | 368 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 160 283.00 | | 160 283.00 | 160 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 344.00 | 9 411.00 | 554 933.00 | 564 344.00 |
110 Total général Actif | 581 391.00 | 17 407.00 | 563 984.00 | 581 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 574.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 688.00 | | | 176 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |