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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 110.00 | 42 225.00 | 164 885.00 | 207 110.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 010.00 | 42 225.00 | 165 785.00 | 208 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 231.00 | | 173 231.00 | 173 231.00 |
072 Créances – Autres | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
084 Disponibilités | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 481.00 | | 288 481.00 | 288 481.00 |
110 Total général Actif | 496 492.00 | 42 225.00 | 454 266.00 | 496 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 274.00 | | | 585 274.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 277.00 | | | 585 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 235 565.00 | | | 235 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 339.00 | | | 280 339.00 |
252 Charges sociales | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 255.00 | | | 605 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 977.00 | | | -19 977.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 244.00 | | | -23 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500 170.00 | | | 500 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 766.00 | | | 71 766.00 |