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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 1 628.00 | 8 172.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 967.00 | 5 389.00 | 41 577.00 | 46 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 517.00 | 7 017.00 | 71 499.00 | 78 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
084 Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
110 Total général Actif | 106 387.00 | 7 017.00 | 99 369.00 | 106 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
242 Autres charges externes. | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
252 Charges sociales | 916.00 | | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 581.00 | | | -32 581.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 717.00 | | | -38 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 242.00 | | | 13 242.00 |