| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 322.00 | 831.00 | 5 491.00 | 6 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 890.00 | 2 617.00 | 17 273.00 | 19 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 612.00 | 3 448.00 | 26 164.00 | 29 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
084 Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
110 Total général Actif | 164 895.00 | 3 448.00 | 161 447.00 | 164 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 046.00 | | | 206 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 870.00 | | | 215 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 321.00 | | | -51 321.00 |
242 Autres charges externes. | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
252 Charges sociales | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 187.00 | | | -10 187.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |