| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 375 965.00 | 70 328.00 | 305 637.00 | 375 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 327.00 | 53 222.00 | 42 104.00 | 95 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 16 874.00 | 2 161.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 879.00 | 140 424.00 | 415 455.00 | 555 879.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 117.00 | 682.00 | 31 435.00 | 32 117.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 107.00 | 682.00 | 100 425.00 | 101 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 987.00 | 141 106.00 | 515 881.00 | 656 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 113.00 | 236 824.00 | | 232 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | -4 711.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 247 552.00 | 240 913.00 | | 247 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 818.00 | 244 574.00 | | 223 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 40 278.00 | | 15 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 49 320.00 | | 28 066.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 94.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 329.00 | 334 266.00 | | 268 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 881.00 | 575 179.00 | | 515 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 069.00 | 334 266.00 | | 66 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 438.00 | | 300 438.00 | 300 438.00 |
FG Production vendue services | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 672.00 | | 490 672.00 | 490 672.00 |
FM Production stockée | | | -6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 3 829.00 | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 300.00 | 525 357.00 | | 487 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 661.00 | 530 069.00 | | 480 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | -4 711.00 | | 6 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 879.00 | | | 555 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 326.00 | | | 490 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 706.00 | 25 719.00 | | 114 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 706.00 | 25 719.00 | | 114 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 682.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 682.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 682.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 1 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 818.00 | 21 558.00 | 94 885.00 | 223 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 329.00 | 66 069.00 | 94 885.00 | 268 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 612.00 | 13 930.00 | | 13 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | 6 276.00 | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 25 847.00 | 28 623.00 | | 25 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 168.00 | 3 174.00 | | 3 168.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | 5 081.00 | | 5 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 612.00 | 13 930.00 | | 13 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 596.00 | 101 118.00 | | 98 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 823.00 | 45 166.00 | | 51 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 327.00 | 43 153.00 | | 41 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |