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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 423.00 | 15 047.00 | 6 376.00 | 21 423.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 144.00 | 339 653.00 | 143 491.00 | 483 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 825.00 | 101 943.00 | 32 882.00 | 134 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 180.00 | 456 643.00 | 213 536.00 | 670 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 865.00 | 20 646.00 | 265 218.00 | 285 865.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 596.00 | 20 646.00 | 649 949.00 | 670 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 777.00 | 477 290.00 | 863 486.00 | 1 340 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
DH Report à nouveau | -47 800.00 | -9 187.00 | | -47 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 479.00 | -38 613.00 | | -107 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | -85 231.00 | 38 807.00 | | -85 231.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 475.00 | 237 378.00 | | 283 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 138.00 | 451.00 | | 56 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 772.00 | 185 426.00 | | 172 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 934.00 | 155 367.00 | | 154 934.00 |
EA Autres dettes | 276 397.00 | 97 354.00 | | 276 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 718.00 | 675 977.00 | | 943 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 486.00 | 714 784.00 | | 863 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 366.00 | | -1 366.00 | -1 366.00 |
FG Production vendue services | 2 283 961.00 | 17 138.00 | 2 301 099.00 | 2 283 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 594.00 | 17 138.00 | 2 299 733.00 | 2 282 594.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | 25 000.00 | | 6 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 560.00 | 48 280.00 | | 16 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 343.00 | 73 280.00 | | 23 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 657.00 | 25 836.00 | | 31 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 247.00 | 25 836.00 | | 39 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 904.00 | 47 443.00 | | -15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 105.00 | 1 574 938.00 | | 2 357 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 584.00 | 1 613 551.00 | | 2 464 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 479.00 | -38 613.00 | | -107 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 896.00 | 89 971.00 | | 181 896.00 |