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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 5 903.00 | 2 480.00 | 8 383.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 283.00 | 5 903.00 | 3 380.00 | 9 283.00 |
060 Stock marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 378.00 | 3 730.00 | 18 648.00 | 22 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 234.00 | 3 730.00 | 70 504.00 | 74 234.00 |
110 Total général Actif | 83 517.00 | 9 633.00 | 73 884.00 | 83 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 192.00 | 101 324.00 | | 74 192.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 716.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 715.00 | 102 039.00 | | 76 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 579.00 | 34 546.00 | | 30 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | 2 883.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 32 201.00 | 47 437.00 | | 32 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 330.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 2 413.00 | 2 621.00 | | 2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 730.00 | 2 522.00 | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 1.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 395.00 | 99 782.00 | | 79 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 681.00 | 2 257.00 | | -2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 681.00 | 2 257.00 | | -2 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |