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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 861.00 | 286 861.00 | | 286 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 715.00 | 30 922.00 | 13 793.00 | 44 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 576.00 | 317 783.00 | 418 793.00 | 736 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CF Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 337.00 | 317 783.00 | 486 554.00 | 804 337.00 |
CU Autres participations | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 584.00 | | | 206 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 554.00 | | | 486 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FG Production vendue services | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 819.00 | | | 203 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 576.00 | | | 736 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 327.00 | 5 456.00 | | 312 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 327.00 | 5 456.00 | | 312 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 143.00 | 22 555.00 | 26 588.00 | 49 143.00 |
VI Groupe et associés | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 178.00 | 11 478.00 | 1 700.00 | 13 178.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 584.00 | 179 996.00 | 26 588.00 | 206 584.00 |