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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 163.00 | 90 169.00 | 25 994.00 | 116 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 781.00 | 90 972.00 | 199 809.00 | 290 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
060 Stock marchandises | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
072 Créances – Autres | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
110 Total général Actif | 443 251.00 | 90 972.00 | 352 280.00 | 443 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 659.00 | | | 292 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |