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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 263.00 | 2 278.00 | 624 985.00 | 627 263.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 684.00 | 2 278.00 | 625 407.00 | 627 684.00 |
CU Autres participations | 581 358.00 | | 581 358.00 | 581 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 020.00 | | | 359 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 179 361.00 | | | 179 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
DK Provisions réglementées | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 556 607.00 | | | 556 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 407.00 | | | 625 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 726.00 | | 967.00 | 664 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 430.00 | 624 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 627 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 448.00 | | 967.00 | 662 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VI Groupe et associés | 50 291.00 | | 291.00 | 50 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 800.00 | 18 509.00 | 291.00 | 68 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694.00 | | | 694.00 |
ST Autres comptes | 119.00 | | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |