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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 172.00 | 123 252.00 | 259 920.00 | 383 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 112.00 | 122.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 842.00 | 124 709.00 | 263 132.00 | 387 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CF Disponibilités | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 366.00 | | 290 366.00 | 290 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 208.00 | 124 709.00 | 553 500.00 | 678 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 789.00 | 26 553.00 | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 118.00 | -16 763.00 | | 57 118.00 |
DL TOTAL (I) | 72 407.00 | 15 290.00 | | 72 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 088.00 | 392 965.00 | | 310 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | 50 416.00 | | 74 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 62 056.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 32 729.00 | 51 711.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 092.00 | 557 149.00 | | 481 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 500.00 | 572 439.00 | | 553 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 092.00 | 557 149.00 | | 481 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FD Production vendue biens | 870 488.00 | | 870 488.00 | 870 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 488.00 | | 870 488.00 | 870 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 18 330.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 18 330.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 60.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 60.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 18 270.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 313.00 | 764 400.00 | | 879 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 195.00 | 781 163.00 | | 822 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 118.00 | -16 763.00 | | 57 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 607.00 | | 1 235.00 | 386 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 172.00 | | 1 235.00 | 383 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 415.00 | 42 294.00 | | 82 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 070.00 | 42 294.00 | | 82 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VI Groupe et associés | 310 088.00 | 310 088.00 | | 310 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 522.00 | 148 522.00 | | 148 522.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 092.00 | 481 092.00 | | 481 092.00 |