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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 088.00 | 17 424.00 | 39 664.00 | 57 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 918.00 | 17 424.00 | 51 494.00 | 68 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 379.00 | 31 360.00 | 1 049 019.00 | 1 080 379.00 |
BZ Autres créances | 1 028 272.00 | | 1 028 272.00 | 1 028 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 339 126.00 | | 339 126.00 | 339 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 278.00 | 31 360.00 | 2 419 918.00 | 2 451 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 196.00 | 48 784.00 | 2 471 411.00 | 2 520 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 162.00 | 538 208.00 | | 323 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 163.00 | 784 954.00 | | 1 021 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 325.00 | 1 334 162.00 | | 1 355 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 922.00 | 24 229.00 | | 438 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 104.00 | 340 424.00 | | 564 104.00 |
EA Autres dettes | 113 061.00 | 400 541.00 | | 113 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 087.00 | 765 194.00 | | 1 116 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 411.00 | 2 099 356.00 | | 2 471 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 087.00 | 748 197.00 | | 1 116 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 189.00 | | 46 144.00 | 32 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 11 830.00 | 5 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 915.00 | 3 500.00 | 68 918.00 | 5 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | | 46 144.00 | 10 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721.00 | 11 703.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 11 703.00 | | 5 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 860.00 | | 1 500.00 | 32 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 860.00 | | 1 500.00 | 32 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 860.00 | | 1 500.00 | 32 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 922.00 | 438 922.00 | | 438 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 606.00 | 307 606.00 | | 307 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 137.00 | 1 043 137.00 | | 1 043 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VB T. V. A. | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VC Groupe et associés | 949 883.00 | 949 883.00 | | 949 883.00 |
VP Divers | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 481.00 | 2 108 651.00 | 11 830.00 | 2 120 481.00 |
VW T.V.A. | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 087.00 | 1 116 087.00 | | 1 116 087.00 |