| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 537.00 | 20 163.00 | 4 374.00 | 24 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 432.00 | 26 505.00 | 342 927.00 | 369 432.00 |
BT Marchandises | 111 541.00 | 6 958.00 | 104 583.00 | 111 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 554.00 | 6 958.00 | 188 596.00 | 195 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 986.00 | 33 463.00 | 531 523.00 | 564 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 008.00 | 31 274.00 | | 29 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | -2 266.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 59 521.00 | 49 008.00 | | 59 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 435.00 | 339 782.00 | | 325 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 475.00 | 126 151.00 | | 129 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 13 181.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 002.00 | 479 117.00 | | 472 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 523.00 | 528 125.00 | | 531 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 002.00 | 171 841.00 | | 472 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 276.00 | 5 627.00 | | 17 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 722.00 | | 840 722.00 | 840 722.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 174.00 | | 841 174.00 | 841 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 265.00 | 11 012.00 | | 21 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 117.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 117.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -117.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 337.00 | 788 369.00 | | 856 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 823.00 | 790 636.00 | | 845 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | -2 266.00 | | 10 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | 4 730.00 | | 3 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 975.00 | 1 001.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 432.00 | | | 369 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 343.00 | | | 341 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 408.00 | 2 097.00 | | 24 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 70.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 2 027.00 | | 18 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 6 958.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 6 958.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 6 958.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 435.00 | 325 435.00 | | 325 435.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 002.00 | 472 002.00 | | 472 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 2 477.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | 7 769.00 | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 31 385.00 | 29 089.00 | | 31 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 001.00 | 22 999.00 | | 23 001.00 |
YT Sous‐traitance | 5 308.00 | 5 432.00 | | 5 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 196.00 | 4 218.00 | | 14 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 146.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 2 623.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 377.00 | 22 627.00 | | 24 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 447.00 | 17 296.00 | | 19 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 218.00 | 69 507.00 | | 82 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |