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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 877.00 | 1 310.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 402.00 | 27 491.00 | 16 911.00 | 44 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 847.00 | 29 165.00 | 1 553 682.00 | 1 582 847.00 |
BT Marchandises | 184 751.00 | 6 419.00 | 178 332.00 | 184 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CF Disponibilités | 167 940.00 | | 167 940.00 | 167 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 671.00 | 6 419.00 | 652 251.00 | 658 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 517.00 | 35 584.00 | 2 205 933.00 | 2 241 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 317.00 | 424 073.00 | | 586 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 121.00 | 162 243.00 | | 141 121.00 |
DL TOTAL (I) | 777 437.00 | 636 317.00 | | 777 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 256.00 | 1 186 764.00 | | 1 092 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 928.00 | 112 096.00 | | 98 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 232 445.00 | | 189 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | 59 844.00 | | 47 772.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 496.00 | 1 591 149.00 | | 1 428 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 933.00 | 2 227 465.00 | | 2 205 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 323.00 | 520 329.00 | | 477 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 236.00 | | 2 314 236.00 | 2 314 236.00 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 521.00 | | 2 320 521.00 | 2 320 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 288.00 | 330.00 | | 22 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 370.00 | 31 049.00 | | 20 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 1 143.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 1 143.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 369.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 253.00 | 64 001.00 | | 44 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 219.00 | 2 350 619.00 | | 2 370 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 099.00 | 2 188 376.00 | | 2 229 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 121.00 | 162 243.00 | | 141 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 7 935.00 | | 8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 168.00 | | 9 679.00 | 1 573 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 797.00 | | | 1 510 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 910.00 | | 9 679.00 | 36 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 6 615.00 | | 22 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 262.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | 6 352.00 | | 22 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 244.00 | 6 419.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 6 419.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 6 419.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 419.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 820.00 | 119 647.00 | 526 679.00 | 1 070 820.00 |
VI Groupe et associés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 250.00 | | | 1 523 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 485.00 | 195 485.00 | | 195 485.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 496.00 | 477 323.00 | 526 679.00 | 1 428 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | 4 564.00 | | 10 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 951.00 | 14 483.00 | | 18 951.00 |
ST Autres comptes | 66 616.00 | 59 756.00 | | 66 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 305.00 | 26 295.00 | | 26 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 296.00 | 25 312.00 | | 23 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 410.00 | 28 801.00 | | 28 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 4 550.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 047.00 | 9 114.00 | | 13 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 262.00 | 68 418.00 | | 67 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 401.00 | 58 024.00 | | 53 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 578.00 | 154 646.00 | | 163 578.00 |