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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 644.00 | | 217 644.00 | 217 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 12 087.00 | 57.00 | | 12 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | 12 663.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 26 237.00 | 22 720.00 | | 26 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 037.00 | 161 924.00 | | 109 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 114.00 | 31 627.00 | | 74 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 3 782.00 | | 3 741.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 406.00 | 198 041.00 | | 191 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 644.00 | 220 762.00 | | 217 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 17.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 352.00 | 17.00 | | 14 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 352.00 | -17.00 | | -14 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 2 237.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 375.00 | 39 119.00 | | 44 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 858.00 | 26 455.00 | | 40 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | 12 663.00 | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336.00 | 3 147.00 | 189.00 | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 407.00 | 191 407.00 | | 191 407.00 |