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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 912.00 | 6 484.00 | 22 428.00 | 28 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 712.00 | 6 484.00 | 25 228.00 | 31 712.00 |
060 Stock marchandises | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
110 Total général Actif | 80 076.00 | 6 484.00 | 73 592.00 | 80 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 706.00 | 89 808.00 | | 117 706.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 1.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 270.00 | 89 809.00 | | 118 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 933.00 | 76 650.00 | | 53 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 918.00 | -30 798.00 | | 9 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 689.00 | 1 423.00 | | 1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 55 290.00 | 32 195.00 | | 55 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 451.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 599.00 | 17 530.00 | | 44 599.00 |
252 Charges sociales | 9 985.00 | 1 957.00 | | 9 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | 1 359.00 | | 5 125.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 41.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 641.00 | 100 808.00 | | 182 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 371.00 | -10 999.00 | | -64 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 371.00 | -10 999.00 | | -64 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |