| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 700 464.00 | | 7 700 464.00 | 7 700 464.00 |
AX Avances et acomptes | 1 930 633.00 | | 1 930 633.00 | 1 930 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631 098.00 | | 9 631 098.00 | 9 631 098.00 |
BZ Autres créances | 1 665 551.00 | | 1 665 551.00 | 1 665 551.00 |
CF Disponibilités | 2 345 544.00 | | 2 345 544.00 | 2 345 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 096.00 | | 4 011 096.00 | 4 011 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 193.00 | | 13 642 193.00 | 13 642 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 614.00 | -9 228.00 | | -5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 25 158.00 | 30 772.00 | | 25 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 262.00 | 2 716 800.00 | | 7 592 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 445 947.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | | | 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021 565.00 | 3 756 583.00 | | 6 021 565.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 035.00 | 6 920 470.00 | | 13 617 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 642 193.00 | 6 951 241.00 | | 13 642 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616.00 | 9 228.00 | | 5 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 614.00 | -9 228.00 | | -5 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 902.00 | | 4 594 196.00 | 5 036 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 631 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 631 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 902.00 | | 4 594 196.00 | 5 036 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592 262.00 | | 7 592 262.00 | 7 592 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021 565.00 | 6 021 565.00 | | 6 021 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 656 700.00 | 1 656 700.00 | | 1 656 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 208 436.00 | | | 5 208 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 974.00 | | | 332 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 551.00 | 1 665 551.00 | | 1 665 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617 035.00 | 6 024 773.00 | 7 592 262.00 | 13 617 035.00 |