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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 25.00 | 1 935.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 730.00 | | 2 713 730.00 | 2 713 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 130.00 | 20 374.00 | 67 756.00 | 88 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 855.00 | 14 591.00 | 85 265.00 | 99 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 673.00 | 34 990.00 | 2 906 683.00 | 2 941 673.00 |
BT Marchandises | 155 964.00 | 1 503.00 | 154 461.00 | 155 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CF Disponibilités | 293 076.00 | | 293 076.00 | 293 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 571.00 | 1 503.00 | 608 069.00 | 609 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 244.00 | 36 492.00 | 3 514 751.00 | 3 551 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
CU Autres participations | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DL TOTAL (I) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 308.00 | | | 2 705 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 130.00 | | | 407 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 294.00 | | | 3 291 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 751.00 | | | 3 514 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 121.00 | | | 1 667 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860 502.00 | | 3 860 502.00 | 3 860 502.00 |
FG Production vendue services | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 638.00 | | 3 863 638.00 | 3 863 638.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 728.00 | | | 3 875 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 271.00 | | | 3 702 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 941 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 965.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 130.00 | 407 130.00 | | 407 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705 308.00 | 1 081 135.00 | 1 556 980.00 | 2 705 308.00 |
VI Groupe et associés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 961 404.00 | | | 2 961 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 294.00 | 1 667 121.00 | 1 556 980.00 | 3 291 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
ST Autres comptes | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
YT Sous‐traitance | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 996.00 | | | 305 996.00 |