| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 810.00 | 390.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 586.00 | 3 938.00 | 9 648.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 786.00 | 4 748.00 | 20 038.00 | 24 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 010.00 | 4 748.00 | 73 262.00 | 78 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | -2 486.00 | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 20 676.00 | 12 513.00 | | 20 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 131.00 | | 6 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 16 383.00 | | 31 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 17 513.00 | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 1 990.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 586.00 | 41 779.00 | | 52 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 262.00 | 71 192.00 | | 73 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 586.00 | 41 779.00 | | 52 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 529.00 | | 261 529.00 | 261 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 529.00 | | 261 529.00 | 261 529.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 620.00 | 17.00 | | 22 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 620.00 | 16 917.00 | | 42 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -16 917.00 | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 012.00 | 302 357.00 | | 310 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 848.00 | 304 843.00 | | 301 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | -2 486.00 | | 8 163.00 |