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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 035.00 | 62 033.00 | 2 002.00 | 64 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 96 620.00 | 10 677.00 | 107 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 332.00 | 158 653.00 | 12 679.00 | 171 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 942.00 | 17 394.00 | 55 548.00 | 72 942.00 |
BZ Autres créances | 812 438.00 | | 812 438.00 | 812 438.00 |
CF Disponibilités | 379 865.00 | | 379 865.00 | 379 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 110.00 | 17 394.00 | 1 692 716.00 | 1 710 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 441.00 | 176 046.00 | 1 705 395.00 | 1 881 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 285.00 | 454 285.00 | | 254 285.00 |
DH Report à nouveau | 102 502.00 | 26 976.00 | | 102 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 114.00 | 75 526.00 | | 242 114.00 |
DL TOTAL (I) | 640 824.00 | 598 710.00 | | 640 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 352.00 | 477 769.00 | | 476 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 283.00 | 410 374.00 | | 425 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 936.00 | 79 555.00 | | 162 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 571.00 | 967 858.00 | | 1 064 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 395.00 | 1 566 568.00 | | 1 705 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 571.00 | 967 858.00 | | 1 064 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 947.00 | | 1 686 947.00 | 1 686 947.00 |
FG Production vendue services | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 051.00 | | 1 840 051.00 | 1 840 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 49 853.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 49 853.00 | | 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 373.00 | 49 202.00 | | 22 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 373.00 | 49 202.00 | | 22 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 627.00 | 651.00 | | 115 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 891.00 | 30 954.00 | | 100 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 771.00 | 1 988 556.00 | | 1 997 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 657.00 | 1 913 030.00 | | 1 755 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 114.00 | 75 526.00 | | 242 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 266.00 | | 7 010.00 | 254 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 945.00 | 171 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 945.00 | 171 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 266.00 | | 7 010.00 | 254 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 733.00 | 3 492.00 | 67 572.00 | 222 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 733.00 | 3 492.00 | 67 572.00 | 222 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 414.00 | | 15 020.00 | 32 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 414.00 | | 15 020.00 | 32 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 283.00 | 425 283.00 | | 425 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 352.00 | 476 352.00 | | 476 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 956.00 | 890 956.00 | | 890 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 956.00 | 890 956.00 | | 890 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 571.00 | 1 064 571.00 | | 1 064 571.00 |