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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 854.00 | 1 272 778.00 | 81 076.00 | 1 353 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 557.00 | 251 715.00 | 3 842.00 | 255 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 613.00 | 1 524 493.00 | 153 119.00 | 1 677 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 511.00 | | 2 111 511.00 | 2 111 511.00 |
BZ Autres créances | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 565.00 | | 2 411 565.00 | 2 411 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 178.00 | 1 524 493.00 | 2 564 684.00 | 4 089 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
DG Autres réserves | 588 100.00 | 588 100.00 | | 588 100.00 |
DH Report à nouveau | -214 866.00 | -246 536.00 | | -214 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 672.00 | 31 669.00 | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 619 819.00 | 598 146.00 | | 619 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 885.00 | 406 486.00 | | 276 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 30 260.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 698.00 | 757 905.00 | | 471 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 783.00 | 929 004.00 | | 673 783.00 |
EA Autres dettes | 520 594.00 | 335 628.00 | | 520 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 865.00 | 2 459 285.00 | | 1 944 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 684.00 | 3 057 432.00 | | 2 564 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 207.00 | | 2 476 207.00 | 2 476 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 207.00 | | 2 476 207.00 | 2 476 207.00 |
FM Production stockée | | | -275 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 621.00 | 20 000.00 | | 84 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 621.00 | 20 000.00 | | 86 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 004.00 | 8 217.00 | | 148 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 382.00 | 11 782.00 | | -61 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | -26 097.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 860.00 | 2 273 154.00 | | 2 293 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 188.00 | 2 241 484.00 | | 2 272 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 672.00 | 31 669.00 | | 21 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 964.00 | 18 268.00 | | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 698.00 | 471 698.00 | | 471 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 594.00 | 520 594.00 | | 520 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 783.00 | 673 783.00 | | 673 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 572.00 | 2 261 430.00 | | 2 261 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 865.00 | 1 944 865.00 | | 1 944 865.00 |