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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 552.00 | 143 565.00 | 72 987.00 | 216 552.00 |
AH Fonds commercial | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
AN Terrains | 62 879.00 | 61 735.00 | 1 143.00 | 62 879.00 |
AP Constructions | 381 625.00 | 137 161.00 | 244 464.00 | 381 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 267.00 | 1 913 007.00 | 379 260.00 | 2 292 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 887.00 | 1 539 081.00 | 753 805.00 | 2 292 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 551 688.00 | 181 960.00 | 369 728.00 | 551 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 485.00 | 3 976 510.00 | 1 861 975.00 | 5 838 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
BT Marchandises | 1 032 382.00 | | 1 032 382.00 | 1 032 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 562.00 | 86 803.00 | 2 242 759.00 | 2 329 562.00 |
BZ Autres créances | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
CF Disponibilités | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 205.00 | 86 803.00 | 3 775 403.00 | 3 862 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 690.00 | 4 063 313.00 | 5 637 377.00 | 9 700 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 564.00 | | | 388 564.00 |
CU Autres participations | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 508 414.00 | 1 403 031.00 | | 1 508 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 335.00 | 105 383.00 | | 101 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 249.00 | 1 975 914.00 | | 2 077 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 966.00 | 2 427 749.00 | | 2 465 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 600.00 | 698 142.00 | | 796 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 029.00 | 217 280.00 | | 220 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 166.00 | | |
EA Autres dettes | 77 534.00 | 70 625.00 | | 77 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 128.00 | 3 475 962.00 | | 3 560 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 377.00 | 5 451 876.00 | | 5 637 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 289.00 | 3 042 095.00 | | 2 817 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497 513.00 | 1 664 971.00 | | 1 497 513.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250 019.00 | | 8 250 019.00 | 8 250 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 311.00 | | 1 546 311.00 | 1 546 311.00 |
FG Production vendue services | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 812 162.00 | | 9 812 162.00 | 9 812 162.00 |
FM Production stockée | | | 43 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 14 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 197.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 669.00 | 26 053.00 | | 14 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 19 657.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 858.00 | 79 894.00 | | 160 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 745.00 | 99 551.00 | | 162 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 1 569.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 214.00 | 89 071.00 | | 150 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 389.00 | 90 640.00 | | 152 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 357.00 | 8 912.00 | | 10 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 24 430.00 | | 29 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 681.00 | 9 840 124.00 | | 10 146 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 346.00 | 9 734 741.00 | | 10 045 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 335.00 | 105 383.00 | | 101 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 652.00 | 12 153.00 | | 6 652.00 |