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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AP Constructions | 69 011.00 | 53 192.00 | 15 819.00 | 69 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 837.00 | 90 749.00 | 17 088.00 | 107 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 062.00 | 90 749.00 | 68 313.00 | 159 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 404.00 | 48 161.00 | | 48 404.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 243.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 57 161.00 | 56 792.00 | | 57 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 656.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 10 479.00 | | 7 783.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 152.00 | 12 404.00 | | 11 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 313.00 | 69 196.00 | | 68 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FG Production vendue services | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 112.00 | 162 080.00 | | 159 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 743.00 | 161 837.00 | | 158 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 243.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193.00 | | | 193.00 |
ST Autres comptes | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 601.00 | | | 36 601.00 |