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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 460.00 | 56 930.00 | 8 530.00 | 65 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 460.00 | 56 930.00 | 8 530.00 | 65 460.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 613.00 | | 252 613.00 | 252 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 662.00 | | 367 662.00 | 367 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 122.00 | 56 930.00 | 376 192.00 | 433 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 95 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 519.00 | 56 027.00 | | 76 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 661.00 | 24 780.00 | | 165 661.00 |
DL TOTAL (I) | 312 565.00 | 184 191.00 | | 312 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642.00 | 8 159.00 | | 1 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 225.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 30 466.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | 26 565.00 | | 39 564.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 2 718.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 627.00 | 68 132.00 | | 63 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 192.00 | 252 324.00 | | 376 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 627.00 | 66 491.00 | | 63 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
FG Production vendue services | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 959.00 | 10 000.00 | | 252 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 959.00 | 10 000.00 | | 252 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2 750.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 321.00 | 3 099.00 | | 41 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 695.00 | 5 849.00 | | 41 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 264.00 | 4 151.00 | | 211 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 572.00 | 323 802.00 | | 388 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 911.00 | 299 022.00 | | 222 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 661.00 | 24 780.00 | | 165 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |