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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 47 100.00 | 137.00 | 47 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 486.00 | 47 100.00 | 114 387.00 | 161 486.00 |
BT Marchandises | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 853.00 | 47 100.00 | 243 754.00 | 290 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | 55 923.00 | 53 933.00 | | 55 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | 1 989.00 | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 217 981.00 | 208 823.00 | | 217 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | 3 993.00 | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 33 630.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 18 018.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 2 800.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 773.00 | 58 441.00 | | 25 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 754.00 | 267 263.00 | | 243 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 441.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 723.00 | 376.00 | | 46 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 376.00 | | 46 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |