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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 192.00 | 39 302.00 | 10 890.00 | 50 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 783.00 | 22 835.00 | 40 948.00 | 63 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 945.00 | 63 670.00 | 308 275.00 | 371 945.00 |
BT Marchandises | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 144 972.00 | | 144 972.00 | 144 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 868.00 | | 334 868.00 | 334 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 813.00 | 63 670.00 | 643 143.00 | 706 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 874.00 | | | 368 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
DL TOTAL (I) | 415 600.00 | | | 415 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 143.00 | | | 643 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 276.00 | | 15 669.00 | 356 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 762.00 | | 13 213.00 | 100 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 2 456.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 837.00 | 8 833.00 | | 54 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 304.00 | 8 833.00 | | 53 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 010.00 | 150 474.00 | 3 536.00 | 154 010.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |