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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 706.00 | | 225 706.00 | 225 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 325.00 | | 239 325.00 | 239 325.00 |
CU Autres participations | 225 706.00 | | 225 706.00 | 225 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DH Report à nouveau | -23 398.00 | | | -23 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 752.00 | | | -4 752.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 752.00 | | | -4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500.00 | | 191 706.00 | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 225 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 225 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | 191 706.00 | 36 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 921.00 | 142 921.00 | | 142 921.00 |