| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 570.00 | 10 000.00 | 85 570.00 | 95 570.00 |
BN En cours de production de biens | 541 476.00 | | 541 476.00 | 541 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 389 612.00 | | 389 612.00 | 389 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 214.00 | | 931 214.00 | 931 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 784.00 | 10 000.00 | 1 016 784.00 | 1 026 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -500 129.00 | -631 736.00 | | -500 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 280.00 | 131 608.00 | | 185 280.00 |
DL TOTAL (I) | -312 649.00 | -497 929.00 | | -312 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 946.00 | 741 528.00 | | 51 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 745.00 | 558 360.00 | | 445 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 109.00 | 323 968.00 | | 440 109.00 |
EA Autres dettes | 355 598.00 | 432 475.00 | | 355 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 433.00 | 2 092 367.00 | | 1 329 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 784.00 | 1 594 438.00 | | 1 016 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 434.00 | 1 350 839.00 | | 1 329 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 021.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FG Production vendue services | | 260 416.00 | 260 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 260 416.00 | 260 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 18 463.00 | | 3 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 18 463.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 934.00 | -16 463.00 | | -3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 700.00 | 19 747.00 | | 66 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 416.00 | 173 296.00 | | 260 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 137.00 | 41 689.00 | | 75 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 280.00 | 131 608.00 | | 185 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 598.00 | 355 598.00 | | 355 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 173.00 | 346 173.00 | | 346 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 309.00 | 390 309.00 | | 390 309.00 |
VW T.V.A. | 253 778.00 | 253 778.00 | | 253 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 434.00 | 1 329 434.00 | | 1 329 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 180.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 883.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 709.00 | | | 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 823.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 19 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 084.00 | 34 259.00 | | 52 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309.00 | 3 883.00 | | 4 309.00 |