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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 144 682.00 | 100 012.00 | 2 044 670.00 | 2 144 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 690.00 | 100 012.00 | 2 047 678.00 | 2 147 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
CF Disponibilités | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 215.00 | | 220 215.00 | 220 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 905.00 | 100 012.00 | 2 267 892.00 | 2 367 905.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 463.00 | | | -102 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 280.00 | 106 204.00 | | 257 280.00 |
DL TOTAL (I) | 155 917.00 | 110 637.00 | | 155 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 885.00 | 130 985.00 | | 1 985 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 308.00 | 4 501 034.00 | | 74 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 1 818.00 | | 23 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 6 638.00 | | 2 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 976.00 | 4 641 484.00 | | 2 111 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 892.00 | 4 752 121.00 | | 2 267 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 484 800.00 | 4 555 599.00 | | -1 484 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 095 001.00 | | | 6 095 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095 001.00 | | | 6 095 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521 825.00 | | | 5 521 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521 825.00 | | | 5 521 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 176.00 | | | 573 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 632.00 | 53 102.00 | | 128 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 184.00 | 224 324.00 | | 6 319 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 905.00 | 118 120.00 | | 6 061 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 280.00 | 106 204.00 | | 257 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 497 972.00 | | | 497 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 514.00 | | 2 890 000.00 | 4 780 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 3 008.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 5 521 825.00 | 2 147 690.00 | 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806 450.00 | 2 144 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 375.00 | | | 1 715 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 132.00 | | 2 890 000.00 | 3 061 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 796.00 | 19 216.00 | | 80 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 796.00 | 19 216.00 | | 80 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VB T. V. A. | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VC Groupe et associés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 885.00 | 189 109.00 | 614 132.00 | 1 985 885.00 |
VI Groupe et associés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 976.00 | -1 484 800.00 | 2 414 132.00 | 2 111 976.00 |