| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 873.00 | 58 749.00 | 15 123.00 | 73 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 910.00 | 46 857.00 | 34 053.00 | 80 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 714.00 | 108 011.00 | 148 703.00 | 256 714.00 |
BT Marchandises | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CF Disponibilités | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 716.00 | | 319 716.00 | 319 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 431.00 | 108 011.00 | 468 419.00 | 576 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 50.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 61 054.00 | 11 300.00 | | 61 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 112.00 | 50 803.00 | | -20 112.00 |
DL TOTAL (I) | 53 041.00 | 73 154.00 | | 53 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 087.00 | 70 245.00 | | 278 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 181.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 322.00 | 106 277.00 | | 89 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 314.00 | 52 652.00 | | 45 314.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 14 228.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 377.00 | 243 584.00 | | 415 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 419.00 | 316 739.00 | | 468 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 497.00 | 240 057.00 | | 210 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 403.00 | 54 094.00 | | 51 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 039 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 50 508.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 50 508.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 2 032.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 8 219.00 | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 10 430.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 40 077.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 059.00 | 2 239 159.00 | | 2 061 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 171.00 | 2 188 356.00 | | 2 081 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 112.00 | 50 803.00 | | -20 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 723.00 | | 14 549.00 | 143 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 157 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 154 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 318.00 | | 14 549.00 | 141 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 917.00 | 19 695.00 | 601.00 | 88 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 512.00 | 19 695.00 | 601.00 | 86 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 087.00 | 73 207.00 | 158 161.00 | 278 087.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 378.00 | 210 498.00 | 158 161.00 | 415 378.00 |