| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 851.00 | 28 908.00 | 20 943.00 | 49 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 456.00 | 64 374.00 | 89 082.00 | 153 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 810.00 | 93 282.00 | 283 528.00 | 376 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
CF Disponibilités | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 345.00 | 93 282.00 | 492 063.00 | 585 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 433.00 | 109 281.00 | | 188 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 223.00 | 79 153.00 | | 57 223.00 |
DL TOTAL (I) | 254 456.00 | 197 233.00 | | 254 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 717.00 | 114 944.00 | | 101 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 341.00 | 62 041.00 | | 62 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 46 017.00 | | 47 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 25 437.00 | | 25 615.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 607.00 | 248 489.00 | | 237 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 063.00 | 445 722.00 | | 492 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 985.00 | 128 794.00 | | 122 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 952.00 | | 33 091.00 | 345 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 376 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 205 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 297.00 | | 33 091.00 | 174 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 26 275.00 | 2 233.00 | 69 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 239.00 | 26 275.00 | 2 233.00 | 69 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 341.00 | 12 341.00 | 50 000.00 | 62 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 717.00 | 28 732.00 | 66 822.00 | 101 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VP Divers | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 803.00 | 20 148.00 | 1 655.00 | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 607.00 | 114 622.00 | 116 822.00 | 237 607.00 |