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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 2 184.00 | 7 388.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 571.00 | 7 295.00 | 28 276.00 | 35 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 863.00 | 9 479.00 | 36 384.00 | 45 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 420.00 | 2 914.00 | 526 506.00 | 529 420.00 |
BZ Autres créances | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 678.00 | 2 914.00 | 662 764.00 | 665 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 540.00 | 12 393.00 | 699 147.00 | 711 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 072.00 | 3 319.00 | | 25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | 23 704.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 55 842.00 | 47 072.00 | | 55 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 023.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 856.00 | 271 119.00 | | 454 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 771.00 | 63 092.00 | | 163 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 305.00 | 335 234.00 | | 643 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 147.00 | 382 306.00 | | 699 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 771.00 | 335 234.00 | | 624 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 555.00 | | 35 154.00 | 14 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 45 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 45 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | | 35 154.00 | 13 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 11 070.00 | 3 847.00 | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 11 070.00 | 3 847.00 | 2 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 856.00 | 454 856.00 | | 454 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 526 195.00 | 526 195.00 | | 526 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | 3 223.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 293.00 | 5 759.00 | 18 535.00 | 24 293.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 919.00 | 599 919.00 | | 599 919.00 |
VW T.V.A. | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 305.00 | 624 771.00 | 18 535.00 | 643 305.00 |