| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 447.00 | | 337 447.00 | 337 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 063.00 | 29 685.00 | 1 378.00 | 31 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 455.00 | 191 781.00 | 52 674.00 | 244 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 591.00 | 221 466.00 | 411 125.00 | 632 591.00 |
BT Marchandises | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BZ Autres créances | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 477.00 | 221 466.00 | 616 011.00 | 837 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 11 413.00 | 64 330.00 | | 11 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894.00 | -8 417.00 | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | 484 833.00 | 505 439.00 | | 484 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | 53 516.00 | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 36 006.00 | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | 78 690.00 | | 71 602.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 179.00 | 168 213.00 | | 131 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 011.00 | 673 651.00 | | 616 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 179.00 | 142 336.00 | | 131 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 359.00 | | 231.00 | 632 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 447.00 | | | 337 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 517.00 | | | 275 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 394.00 | | 231.00 | 19 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 713.00 | 31 752.00 | | 189 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 713.00 | 31 752.00 | | 189 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 258.00 | 55 449.00 | 3 808.00 | 59 258.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |