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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 361 118.00 | 89 616.00 | 271 502.00 | 361 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 817.00 | 85 970.00 | 44 847.00 | 130 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 327.00 | 175 586.00 | 340 741.00 | 516 327.00 |
BZ Autres créances | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 320.00 | 175 586.00 | 393 734.00 | 569 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 10 000.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 402.00 | -29 775.00 | | -21 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 613.00 | -1 627.00 | | -20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383.00 | -21 402.00 | | 1 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 959.00 | 386 288.00 | | 344 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 151.00 | 47 369.00 | | 33 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 9 915.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 8 427.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 351.00 | 452 000.00 | | 392 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 734.00 | 430 598.00 | | 393 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 9 828.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 9 828.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 379.00 | 84 971.00 | | 50 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 993.00 | 86 599.00 | | 70 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 613.00 | -1 627.00 | | -20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 328.00 | | | 516 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 328.00 | | | 516 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 142.00 | 53 444.00 | | 122 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | 53 444.00 | | 122 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 960.00 | 344 960.00 | | 344 960.00 |
VI Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 351.00 | 392 351.00 | | 392 351.00 |